6月19日，北交所官網(wǎng)披露了浙江同富特美刻股份有限公司（同富股份）招股說明書（申報稿），公司上市申報材料被正式受理。
同富股份是一家主要從事不銹鋼保溫器皿等產(chǎn)品的研發(fā)、設計、生產(chǎn)和銷售，銷售渠道與電子商務深度融合的跨境B2B電商企業(yè)。
公告顯示，同富股份本次公開發(fā)行股票不超過3,402.00萬股（未考慮超額配售選擇權的情況下）；不超過3,912.30萬股（全額行使本次股票發(fā)行的超額配售選擇權的情況下）。募資總金額為8.20億元云配資，保薦機構為光大證券。
公司本次募集資金在扣除發(fā)行費用后將按照重要性順序投入以下項目：年產(chǎn) 3,500萬只不銹鋼真空保溫器皿及 1,500萬只塑料器皿建設項目、研發(fā)檢測中心建設項目。
同富股份指出，本次募集資金投資項目中，“年產(chǎn) 3,500 萬只不銹鋼真空保溫器皿及 1,500 萬只塑料器皿建設項目”是對公司現(xiàn)有產(chǎn)能的擴充，有利于提高生產(chǎn)線自動化、智能化水平，綜合提升公司生產(chǎn)運營效率，滿足日益增長的市場需求；“研發(fā)檢測中心建設項目”將專注于不銹鋼真空保溫器皿工藝的不斷優(yōu)化改進，并拓展新的產(chǎn)品領域，幫助公司提高生產(chǎn)制造水平、促進產(chǎn)品創(chuàng)新，滿足客戶品質(zhì)要求及市場需求。
從業(yè)績指標來看，2022~2024年，公司營業(yè)收入分別為19.73億元、21.18 億元和 27.60億元，其中，各期主營業(yè)務收入分別為19.45億元、20.89億元和 27.29億元，占營業(yè)收入的比重均在98%以上云配資，主營業(yè)務突出。
同富股份在招股書中也指出了公司面臨的風險。
境內(nèi)外貿(mào)易環(huán)境變化的風險。保溫器皿行業(yè)目前仍以出口為主，公司產(chǎn)品外銷比例在80%左右，主要集中在美國、歐洲、東南亞等國家或地區(qū)，其中，美洲地區(qū)和歐洲地區(qū)銷售額占比分別為74.15%、74.75%和80.39%。未來如果國際貿(mào)易摩擦進一步升級，公司可能面臨業(yè)務量下降、毛利率下滑等負面影響。
應收賬款無法收回的風險。2022~2024年，公司應收賬款賬面價值分別為3.09億元、3.37億元和4.48億元，分別占當期流動資產(chǎn)比例為29.91%、27.70%和31.81%，占當期營業(yè)收入比重分別為15.64%、15.91%和16.22%，金額及占比較高。
客戶穩(wěn)定性風險。報告期內(nèi)，公司向前五大客戶合計銷售金額分別為9.32億元、9.11億元和11.20億元，占當期營業(yè)收入的比例分別為47.25%、43.01%和40.58%。
匯率波動風險。2022~2024年，公司匯兌損益分別為-4151.32萬元、-453.48萬元和-2920.58萬元，外銷收入占主營業(yè)務收入的比例分別為84.01%、82.67%和83.67%。公司出口銷售占比較高，規(guī)模較大，公司出口業(yè)務存在產(chǎn)生較大金額匯兌損失的風險。
來源：讀創(chuàng)財經(jīng)云配資
天盛優(yōu)配提示：文章來自網(wǎng)絡，不代表本站觀點。
