本站消息淘股神，日前華泰柏瑞中證科技100ETF基金公布一季報(bào)，2025年一季度最新規(guī)模4.26億元，季度凈值漲幅為2.24%。
從業(yè)績表現(xiàn)來看，華泰柏瑞中證科技100ETF基金過去一年凈值漲幅為14.9%，在同類基金中排名882/2233，同類基金過去一年凈值漲幅中位數(shù)為11.94%。而基金過去一年的最大回撤為-14.35%，成立以來的最大回撤為-38.9%。
從基金規(guī)模來看，華泰柏瑞中證科技100ETF基金2025年一季度公布的基金規(guī)模為4.26億元，較上一期規(guī)模4.43億元變化了-1710.97萬元，環(huán)比變化了-3.86%。該基金最新一期資產(chǎn)配置為：股票占凈值比98.83%，無債券類資產(chǎn)，現(xiàn)金占凈值比1.23%。從基金持倉來看，該基金當(dāng)季前十大股票倉位達(dá)43.02%，第一大重倉股為北方華創(chuàng)（002371），持倉占比為5.1%。
華泰柏瑞中證科技100ETF現(xiàn)任基金經(jīng)理為胡亦清，本季度增聘基金經(jīng)理胡亦清，近期離任的基金經(jīng)理為譚弘翔。其中在任基金經(jīng)理胡亦清已從業(yè)0年又90天，2025年1月23日正式接手管理華泰柏瑞中證科技100ETF，任職期間累計(jì)回報(bào)為-5.77%。目前還管理著8只基金產(chǎn)品（包括A類和C類），其中本季度表現(xiàn)最佳的基金為華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲ETF（516770），季度凈值漲幅為12.47%。
對本季度基金運(yùn)作，基金經(jīng)理的觀點(diǎn)如下：本基金以完全復(fù)制中證科技100指數(shù)為投資策略,產(chǎn)品回報(bào)主要取決于標(biāo)的指數(shù)收益。2025年一季度市場整體小幅上行,科技板塊有階段性行情,科技100指數(shù)沖高回落,全季度收漲1.97%。分月度來看,1月市場關(guān)注點(diǎn)集中于基本面追趕市場的進(jìn)度以及地緣的影響,投資者靜待特朗普的上任,市場整體是相對平穩(wěn)的走勢。進(jìn)入二月隨著DeepSeek在春節(jié)期間的發(fā)酵,科技板塊節(jié)后迅速上漲,從應(yīng)用到算力、機(jī)器人等輪番上行,市場風(fēng)格短期分化,科技100指數(shù)年內(nèi)漲幅一度超過10%。進(jìn)入三月后短期相關(guān)催化缺失,情緒自然回落,地緣的影響權(quán)重開始增加,在獲利了結(jié)的壓力下,指數(shù)逐漸調(diào)整。短期關(guān)稅造成較大擾動(dòng),但對于科技100指數(shù)而言或是逢低布局的較好窗口期。首先關(guān)稅的實(shí)際影響可能不似短期情緒反饋的如此劇烈,對科技100指數(shù)而言,其中消費(fèi)電子、新能源等板塊可能受影響較大,但半導(dǎo)體設(shè)備、創(chuàng)新藥等行業(yè)可能反而迎來機(jī)遇。其次,AI帶來的產(chǎn)業(yè)升級(jí)敘事已較為堅(jiān)實(shí),泛科技指數(shù)的基本面將長期受益于生產(chǎn)效率的提升。最后在科技變革周期內(nèi),關(guān)鍵的事件性影響和催化可能是難以把握和預(yù)料的,一定的配置倉位或可以幫助降低踏空風(fēng)險(xiǎn)。我們嚴(yán)格按照基金合同的規(guī)定,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)、跟蹤偏離最小化的投資策略進(jìn)行被動(dòng)投資。本報(bào)告期內(nèi),本基金的日均絕對跟蹤偏離度為0.028%,期間日跟蹤誤差為0.036%,較好地實(shí)現(xiàn)了本基金的投資目標(biāo)。
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