本站消息創(chuàng)惠優(yōu)配，日前富國中證國企一帶一路ETF基金公布一季報，2025年一季度最新規(guī)模6.96億元，季度凈值漲幅為-2.07%。
從業(yè)績表現(xiàn)來看，富國中證國企一帶一路ETF基金過去一年凈值漲幅為3.78%，在同類基金中排名1692/2233，同類基金過去一年凈值漲幅中位數(shù)為11.94%。而基金過去一年的最大回撤為-21.18%，成立以來的最大回撤為-30.45%。
從基金規(guī)模來看，富國中證國企一帶一路ETF基金2025年一季度公布的基金規(guī)模為6.96億元，較上一期規(guī)模7.42億元變化了-4560.47萬元，環(huán)比變化了-6.15%。該基金最新一期資產(chǎn)配置為：股票占凈值比99.82%，無債券類資產(chǎn)，現(xiàn)金占凈值比0.25%。從基金持倉來看，該基金當(dāng)季前十大股票倉位達(dá)21.46%，第一大重倉股為山東黃金（600547），持倉占比為2.44%。
富國中證國企一帶一路ETF現(xiàn)任基金經(jīng)理為殷欽怡。其中在任基金經(jīng)理殷欽怡已從業(yè)0年又274天，2024年7月23日正式接手管理富國中證國企一帶一路ETF，任職期間累計回報為4.14%。目前還管理著13只基金產(chǎn)品（包括A類和C類），其中本季度表現(xiàn)最佳的基金為富國中證800銀行ETF（159887），季度凈值漲幅為2.65%。
對本季度基金運作，基金經(jīng)理的觀點如下：2025年初,由于前期政策逐步見效需要時間,市場整體缺乏催化,與此同時,外部關(guān)稅擔(dān)憂給全球風(fēng)險資產(chǎn)帶來擾動,市場迎來快速調(diào)整。臨近春節(jié),隨著國內(nèi)順利完成2024年增長目標(biāo)、大部分業(yè)績利空落地后,市場風(fēng)險偏好開始修復(fù)。春節(jié)后,市場以AI為核心開啟了新一輪上行,內(nèi)外資共振流入重估中國資產(chǎn)。國內(nèi)大模型的出現(xiàn),縮小了市場對于中美AI發(fā)展前景的認(rèn)知差異,促使市場根據(jù)全球AI產(chǎn)業(yè)鏈的格局進(jìn)行重新定價,引發(fā)了中國AI產(chǎn)業(yè)鏈的價值重估。同時,春節(jié)消費回暖、1月金融數(shù)據(jù)“開門紅”、地產(chǎn)銷售價格改善等信號驗證國內(nèi)基本面開局平穩(wěn),為市場風(fēng)險偏好提供支撐。經(jīng)歷春節(jié)以來的主線聚焦、行情加速上行后,AI行情出現(xiàn)階段性過熱,疊加美國經(jīng)濟(jì)放緩、關(guān)稅等問題再度擾動全球風(fēng)險偏好,對于以AI為代表的高估值資產(chǎn)影響更為顯著,板塊整體迎來調(diào)整。隨著兩會積極的政策定調(diào)、以及一系列更加聚焦需求側(cè)、民生側(cè)的政策密集落地,市場由前期AI板塊的“一枝獨秀”,逐步擴散至消費、金融、周期等低位順周期板塊。3月下旬以來,隨著國內(nèi)各類經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布,市場逐步進(jìn)入“看現(xiàn)實”的階段,疊加4月業(yè)績期和海外關(guān)稅政策落地的窗口逐步臨近,市場做多情緒有所放緩,轉(zhuǎn)為觀望態(tài)勢。總體來看,2025年1季度上證綜指下跌0.48%,滬深300下跌1.21%,創(chuàng)業(yè)板指下跌1.77%,中證500指數(shù)上漲2.31%。在投資管理上,本基金采用量化和人工管理相結(jié)合的方法,處理基金日常運作中的大額申購和贖回等事件,合理安排倉位及頭寸,將跟蹤誤差控制在合理水平,努力為投資者提供更合格的投資工具。
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